Posicionamento Opção Trading Tips

Intraday ou Positional. Então, você decidiu que está convencido de que a negociação é a profissão para você e que futuros e opções serão parte de suas táticas de negociação. A próxima pergunta é, se você negociar intradiário ou posicional. Na negociação Intraday, você nunca carrega posições durante a noite. Em outras palavras, todas as posições abertas são encerradas antes do fechamento do mercado e você terá lucro ou perda líquido com base em suas negociações. Na negociação posicional, você irá transportar posições overnight de acordo com seu método de negociação, abordagem de gerenciamento de risco e o prazo de interesse. Você poderia posicionar-se com intervalo de 1-2 dias como o período de referência básico para lucrar lucros ou você poderia transportar trades por mais uma semana ou mais ou meses. A tela está aberta para você. Você pode dizer que a volatilidade intradiária pode ser demais para lidar, e, portanto, você optará por negociar em um período de tempo mais longo. Isso é uma falácia Cada período de ação de preço se repete em outros quadros de tempo mais altos e baixos do que ele. Os padrões de preços podem não ser os mesmos, mas o impacto da volatilidade é o mesmo. A resposta está realmente nas características de cada período de tempo. Examinemos isso nas próximas três seções. Negociação Intraday A negociação intradiária é simplesmente o estilo de negociação em que você abre as posições de negociação depois que os mercados abrem na manhã de qualquer dia de negociação e as fecha antes do final do dia. Nos mercados de 24 horas, você simplesmente fecha as posições no final do dia de negociação. Por definição, a ação de preços em um comércio intradía será uma fração da faixa média negociada diária. Portanto, se o alcance diário for 100 pontos, seus negócios podem atingir 20 30 50 pontos, por exemplo. Em um mercado de posição, os intervalos são relativos ao período de interesse e serão múltiplos desses números. Nos negócios diários, a maioria dos mercados de corretores permitem a negociação com menor exposição e maior alavancagem. Então, ao negociar futuros Nifty em um comércio durante a noite, você precisa de uma margem de Rs 25000, para negociação intradiária, a margem é de cerca de Rs 18000 ou cerca de 30 menores. Dependendo das políticas de seus corretores, você pode ser obrigado a fechar todas as suas posições cerca de 15 minutos a 30 minutos antes do fechamento do mercado ou eles são fechados automaticamente. Isso pode ou não causar um problema, com base no seu método de negociação. O ponto mais importante a ser notado, porém, é que o capital de giro necessário para os negócios intradiários é geralmente muito menor do que para os negócios posicionais. O segundo aspecto é considerar a volatilidade relativa dos movimentos de preços. Assim como você muda de 1 minuto a 5 minutos para 15 minutos ou gráficos horários, o movimento do preço intradiário fica amortecido, o prazo que você escolheu para negociar torna-se importante. Muitos especialistas sugerem combinar um olhar para a frente e olhar para trás abordagem. O que significa que se você trocar gráficos de 5 minutos, você pode obter os primeiros sinais de um novo comércio em um gráfico de 1 minuto e usar isso para entrar no comércio. Da mesma forma, a imagem maior nos gráficos de 15 minutos e horários informa o sentimento geral do mercado - alta e baixa e a probabilidade de o comércio continuar na direção comercial escolhida. Um longo comércio em um mercado de baixa qualidade seria o território de um comerciante de couro cabeludo ou um comerciante agressivo esperando uma inversão, mas um comércio de alto risco em qualquer caso. Do mesmo modo, um longo comércio de um sentimento de alta em prazos superiores é um comércio mais seguro. Provavelmente, o fator mais importante que determinará sua escolha comercial, é a quantidade de tempo que você precisa negociar em um dia. Se você é um comerciante em tempo integral e tem um método de negociação que funciona em prazos intradiários, você poderia considerar a negociação intradiária depois de avaliar os riscos. Quais são os riscos que estamos falando? Em negociações intradiárias para os futuros Nifty, para um alvo de 25 pontos, se configurarmos as perdas de parada de 15 pontos (digamos) e esperamos trocar 3-4 vezes em um dia. Seu risco máximo é de 15 x 4 60 pontos ou 60 x 50 unidades por lote nítido Rs 3000 por lote. Isso é acessível para você O mesmo risco para um monte mini nifty com 20 unidades 60 x 20 Rs 1200 por lote. Supondo que você faça 15 negócios em uma semana com 60 taxas de sucesso ou 6 negociações perdidas, ou 90 pontos ou Rs 90 x 50 Rs 4500 para futuros Nifty e Rs 1800 para futuros mini Nifty. Estes números se enquadram no alcance da sua tolerância ao risco de negociação. Multiplique esses números com o número de lotes (contratos) que você pretende negociar por comércio e você obtém sua exposição total ao risco. Para 2 lotes é Rs 9000 ou Rs 3600 para futuros Nifty Minifty, respectivamente. Se as respostas são sim, então você pode considerar a negociação intradiária. Estamos apenas avaliando, quer você seja negociado intradiário ou não. Não quando você deve parar de negociar, se você fizer perdas. Isso é uma parte da gestão de risco coberta em Construir sua estratégia de negociação (clique aqui). Próximo passo, o que será necessário para ter sucesso na negociação intradiária. Você precisa de um método de negociação que gerará melhor que 50 negócios bem-sucedidos para que você tenha a esperança de ganhar dinheiro. Combine isso com a abordagem para tratar a negociação como outra empresa ou profissão, e você está pronto para entrar. A negociação Positional A negociação posicional é esse estilo de negociação, onde você está pronto para transportar posições, desde que o comércio exija um ou mais dias, semanas ou Meses. O prazo é a sua escolha para negociação de posição. Um comerciante de posição de curto prazo pode ocupar posições por apenas alguns dias. Um comerciante de posição de longo prazo pode ocupar posições por dias, semanas ou meses. Qual é a diferença entre negociação pós-negociação e intradía, então o método de negociação que você usa pode ser o mesmo. O que muda é as necessidades de capital de giro e a capacidade de risco. Estes geralmente são muito maiores. Assim, para um comércio de posição básico, você provavelmente precisará de 50 ou mais capital de giro como margem para transportar contratos futuros durante a noite - verifique com seu corretor em detalhes. Essa é a primeira grande diferença. Como os intervalos de negociação posicionais são muito maiores do que os intervalos diários, os riscos de parada podem (embora não necessariamente sempre) maiores do que os riscos intradiários. Enquanto você pode usar limites de perda de parada de 15-20 pontos para Nifty Futures em transações intradiárias (valor unitário de escala de aproximadamente 500), você usará uma perda de parada de 15-50 pontos em negociação de posição de curto prazo e 40-150 ou mais pontos de parada de perda Níveis em negociações posicionais de longo prazo. Como você pode ver, que o risco aumenta do que os negócios intradiários, mas não necessariamente acima da sua acessibilidade, pois o risco permanece inalterado durante qualquer negociação, e você não o multiplica por causa de negócios adicionais como nos negócios intradiários, à medida que os negócios posicionais correm para Períodos mais longos tipicamente. Então, enquanto você pode ter 15 negócios na negociação intradiária em uma semana, você pode ter apenas 2-5 negociações de posição de curto prazo no mesmo período. Com base nos níveis de parada de perda, você pode ver que a tolerância de risco geral é provavelmente a mesma e pode até ser menor nas negociações posicionais em comparação com os negócios intradiários. Para os negócios intradiários, o risco nominal com uma razão de sucesso de 60 é de 40 x 15 6 negociações x 15 pontos x 50 unidades por lote Rs 4500 em uma semana. Para negociações posicionais assumindo uma razão de sucesso de 60 x 40 x 5 2 negociações x 25 pontos de parada de perda x 50 pontos por unidade Rs 2500 em uma semana. Como você pode ver, na ilustração, os negócios posicionais podem exigir menor tolerância ao risco em comparação com os negócios intradiários. No entanto, existe um grande risco que é introduzido. Essa é a diferença entre as aberturas de abertura e descida todos os dias. Isso pode parecer significativo e pode alterar a equação acima significativamente. Então, a resposta é não. Mais uma vez, porque as lacunas tendem a seguir a tendência subjacente cerca de 70 do tempo. Digamos que a diferença média para baixo é de 30 pontos e você tem lacunas 50 do tempo. Qual é o risco adicional Semanalmente, então, estamos falando de 3 possíveis oportunidades de abertura com uma taxa de falha de 30 1 instância ou um risco de 30 pontos. Nosso risco de posição aumenta de 25 para 55 pontos, que ainda é inferior aos 90 pontos para negociações intradiárias. Negociação de posição a longo prazo Nesta forma de negociação, você está negociando como um investidor com um horizonte de semanas e meses. Como os intervalos de negociação são maiores, os níveis de risco de stop loss podem chegar a 100 a 200 pontos, enquanto as recompensas podem passar de 200-1000 pontos ou mais. Uma vez que você tenha provado o sucesso na negociação de posição intradiária ou de curto prazo descrita acima, você pode considerar essa forma de negociação. O que devo selecionar, pontue as seguintes perguntas e obtenha sua resposta: Avalie cada resposta -10 para viés para intradía e 10 para posição em escala contínua. E dê um peso de 0,3 para cada resposta. Q1. Posso investir em menos capital necessário para negociação intradiária. Positional não é acessível. 10 para uma alta acessibilidade de capital e -10 para baixa acessibilidade de capital. Então, se a sua resposta for -5, ou tendenciosa para negociações intradiárias, sua resposta ponderada -5 x 0,3 -1,5 nesta fase. Q2. Posso aceitar o maior risco para negociações intradiárias em relação ao menor risco para negociações posicionais como descrito acima. 10 para tolerância de baixo risco vs -10 para tolerância de alto risco. Se a sua resposta for 4, ou tendenciosa em relação ao risco que ofereça a negociação posicional, sua pontuação ponderada para esta questão é de 4 x 0,3 1,2 Q3. Eu sou um comerciante em tempo integral e posso sentar na frente de um computador durante todo o dia para negociações intradiárias vs Não I Não pode. -10 para o comércio a tempo inteiro vs 10 para o comércio a tempo parcial. Se a sua resposta for -8, o seu pontuação ponderada é -8 x .3 -2.4 O seu índice líquido é então -1.51.2-2.4 -2.7 ou um viés moderado para a negociação intradiária. Examine os diferentes aspectos de cada uma das questões conforme descrito acima e vá para negociação intradiária. Boa sorte Do mesmo modo, se a sua pontuação indicar que você seria melhor como comerciante de posição, então seja bom sorte para você. Sobre o Market Market, o seu crescimento de capital depende das opções que você escolhe para negociação ou investimentos. Ao juntar-se a Dhaval P Vyas Investment Pesquisa, você pode garantir o crescimento do seu capital em relação aos movimentos do mercado. Você quer que seu capital cresça? Não aplicar regras, métodos de negociação ou investimentos é uma estratégia certa para perder sua capital. A abordagem sistemática, apoiada por estratégias para encontrar diferentes fases de condições de mercado, ajuda você a ganhar lucro. Durante o horário de mercado, tenha a oportunidade de interagir diretamente com Dhaval P Vyas e solicitar consultas sobre possíveis negócios. Negociar pela força orientadora de um especialista em mercado pode ajudá-lo a ganhar lucro de forma mais consistente. Dicas de óleo refinado com soja A DPV Investment Research é a No.1 through-out India em termos de lucro gerado pela proteção de seu capital em um mercado volátil também. Para se juntar a nós, ligue para 91-9428293139 ou 91-9375333277. 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